AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto56,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 56,7% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 1,8 bi em 09/2026 (+30,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 168,2 mi e devolveu R$ 110,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,8 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

+30,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,8 bi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 71,0% em 05/2019: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

0,0%

Subordinada · 12 meses

25,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,7 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,8 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,52 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 248 mi16,3%
• 31–60 dR$ 205 mi13,4%
• 61–90 dR$ 184 mi12,1%
• 91–120 dR$ 154 mi10,1%
• 121–150 dR$ 132 mi8,6%
• 151–180 dR$ 124 mi8,1%
• 181–360 dR$ 381 mi24,9%
• 361–720 dR$ 99 mi6,5%
• 721–1080 dR$ 104 mil0,0%

56,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,0 bi), contra 56,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 226 mi11,3%
• 31–60 dR$ 183 mi9,2%
• 61–90 dR$ 132 mi6,6%
• 91–120 dR$ 110 mi5,5%
• 121–150 dR$ 97 mi4,8%
• 151–180 dR$ 92 mi4,6%
• 181–360 dR$ 464 mi23,2%
• 361–720 dR$ 693 mi34,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.