ONE FIDC NP
ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
- Patrimônio líquido
- -R$ 3.812.900,00
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Informes
- 09/2015 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
133 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de -R$ 3.812.900,00 em 09/2026 (-155,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- -R$ 3.812.900,00
- Há 12 meses
- R$ 6,9 mi
- Ativo total
- R$ 4,9 mi
- Cotistas
- 6
09/2026
-155,0% em 12 meses
soma das séries
R$ -3,8 mi▼ 106% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 0,0% em 12/2021: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
0,0%▼ 100% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -49,5%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 0,0%
-7,41%▼ 191,7% em 1Aset/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 4,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,9 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 226 mi100,0%
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 226,5 mi), contra 100,0% doze meses antes.
Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.
100,0%▲ 0% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- 721–1080 dR$ 226 mi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
4 cedentes identificados em 10/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 27.604.062/0003-20 sem balanço no site | 24,2% | R$ 15,7 mi | 01/2021 – hoje |
| 18.740.458/0002-23 sem balanço no site | 11,9% | R$ 7,7 mi | 01/2021 – hoje |
| 28.140.466/0001-01 sem balanço no site | 11,2% | R$ 7,2 mi | 01/2021 – hoje |
| 23.104.468/0001-21 sem balanço no site | 10,6% | R$ 6,9 mi | 01/2021 – hoje |
›Cedentes anteriores (12)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 54.447.305/0001-75 sem balanço no site | 59,5% | R$ 84,7 mi | 01/2022 – 01/2022 |
| 10.351.274/0001-89 sem balanço no site | 35,4% | R$ 50,4 mi | 01/2022 – 01/2022 |
| 00.000.452/9896-39 sem balanço no site | 12,0% | R$ 14,1 mi | 07/2020 – 07/2020 |
| 03.931.619/0001-08 sem balanço no site | 11,1% | R$ 13,1 mi | 07/2020 – 07/2020 |
| 42.446.229/0001-02 sem balanço no site | 12,8% | R$ 15,5 mi | 06/2020 – 06/2020 |
| 09.216.620/0001-37 sem balanço no site | 11,6% | R$ 14,0 mi | 06/2020 – 06/2020 |
| 05.912.410/0001-22 sem balanço no site | 10,9% | R$ 13,1 mi | 06/2020 – 06/2020 |
| 20.664.967/0001-85 sem balanço no site | 10,8% | R$ 13,0 mi | 06/2020 – 06/2020 |
| 10.753.859/0001-25 sem balanço no site | 13,9% | R$ 19,0 mi | 02/2020 – 05/2020 |
| 12.069.667/0001-20 sem balanço no site | 13,3% | R$ 18,2 mi | 02/2020 – 05/2020 |
| 10.339.739/0001-86 sem balanço no site | 11,1% | R$ 15,2 mi | 02/2020 – 05/2020 |
| 03.894.021/0001-96 sem balanço no site | 10,0% | R$ 13,7 mi | 05/2020 – 05/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)