LEVE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 373,1 mi em 09/2026 (+111,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 185,8 mi e devolveu R$ 45,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 373,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 176,6 mi

+111,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 381,9 mi

Cotistas

48

soma das séries

Subordinação de 47,8% em 09/2026 (era 45,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,5%

Mezanino · 12 meses

22,0%

Subordinada · 12 meses

16,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 369,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 379,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 328 mi87,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 45 mi12,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 947 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 29 mi7,8%
• 31–60 dR$ 16 mi4,3%
• 61–90 dR$ 15 mi4,1%
• 91–120 dR$ 5,3 mi1,4%
• 121–150 dR$ 4,2 mi1,1%
• 151–180 dR$ 4,3 mi1,2%
• 181–360 dR$ 106 mi28,9%
• 361–720 dR$ 130 mi35,3%
• 721–1080 dR$ 42 mi11,4%
• > 1080 dR$ 17 mi4,6%

1,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,7 mi), contra 1,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi44,0%
• 31–60 dR$ 625 mil11,0%
• 61–90 dR$ 431 mil7,6%
• 91–120 dR$ 363 mil6,4%
• 121–150 dR$ 418 mil7,4%
• 151–180 dR$ 118 mil2,1%
• 181–360 dR$ 544 mil9,6%
• 361–720 dR$ 47 mil0,8%
• 721–1080 dR$ 27 mil0,5%
• > 1080 dR$ 601 mil10,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 549,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 18,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 549,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 18,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 28 mi7,5%
• 2º maiorR$ 25 mi6,8%
• 3º maiorR$ 23 mi6,2%
• 4º maiorR$ 22 mi6,1%
• 5º maiorR$ 20 mi5,5%
• 6º maiorR$ 18 mi5,0%
• 7º maiorR$ 16 mi4,4%
• 8º maiorR$ 14 mi3,7%
• 9º maiorR$ 13 mi3,6%
• 10º maiorR$ 12 mi3,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.