REAG SPECIAL SITUATION FIDC ABERTO
REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO
- Patrimônio líquido
- R$ 373,3 mi
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Informes
- 10/2015 – 08/2026
08/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
131 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 373,3 mi em 08/2026 (+2,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 373,3 mi
- Há 12 meses
- R$ 362,6 mi
- Ativo total
- R$ 538,1 mi
- Cotistas
- 3
08/2026
+2,9% em 12 meses
soma das séries
R$ 373 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 98,5% em 08/2026 (era 98,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 08/2026
Total R$ 373 mi
98,5%▲ 0,3% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 19,2%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 2,7%
1,33%▼ 12,5% em 1Aago/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 67,9 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 68,2 mi; R$ 376 mil em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 08/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 68 mi100,0%
A vencer, por prazo · 08/2026
- > 1080 dR$ 68 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0ago/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2023, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| J&F S.A. 00.350.763/0001-62 · balanço no site | 99,9% | R$ 0,00 | 08/2023 – hoje |
›Cedentes anteriores (7)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. 11.581.339/0001-45 · balanço no site | 50,9% | R$ 123,0 mi | 06/2021 – 07/2023 |
| 30.656.277/0001-38 sem balanço no site | 38,5% | R$ 93,1 mi | 12/2020 – 07/2023 |
| 03.992.592/0001-63 sem balanço no site | 10,6% | R$ 25,7 mi | 06/2021 – 07/2023 |
| 20.639.937/0001-19 sem balanço no site | 34,4% | R$ 14,3 mi | 11/2019 – 07/2020 |
| 23.820.204/0001-74 sem balanço no site | 25,2% | R$ 10,4 mi | 11/2019 – 07/2020 |
| 18.315.353/0001-46 sem balanço no site | 17,4% | R$ 7,2 mi | 11/2019 – 07/2020 |
| Casa do Credito S/A - Sociedade de Credito Ao Microempreendedor 05.442.029/0001-47 · balanço no site | 13,9% | R$ 5,8 mi | 11/2019 – 07/2020 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)