MARTE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 207,6 mi em 09/2026 (-38,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 207,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 339,9 mi

-38,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 219,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 50,0% em 01/2016: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-34,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 219,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 219,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 730 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 696 mi100,0%

4,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 33,8 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi7,5%
• 61–90 dR$ 4,6 mi13,6%
• 91–120 dR$ 5,5 mi16,1%
• 121–150 dR$ 21 mi62,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 678,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 678,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.