ILLUMINATI FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto100,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 33,0 mi em 09/2026 (-3,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 34,1 mi

-3,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 35,1 mi

Cotistas

11

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

36,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 129 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 128,8 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 13 mi10,3%
• 361–720 dR$ 43 mi33,3%
• 721–1080 dR$ 21 mi16,4%
• > 1080 dR$ 51 mi39,9%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.