ITUPEVA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 64,1 mi em 09/2026 (+12,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 260 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 64,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 57,1 mi

+12,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

13,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 50,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,2 mi; R$ 12,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 31 mi61,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 13 mi26,2%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 6,4 mi12,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 13 mi25,8%
• > 1080 dR$ 38 mi74,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 54,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 27 mi54,1%
• 2º maiorR$ 13 mi25,8%
• 3º maiorR$ 4,6 mi9,1%
• 4º maiorR$ 1,9 mi3,8%
• 5º maiorR$ 1,7 mi3,3%
• 6º maiorR$ 1,3 mi2,6%
• 7º maiorR$ 471 mil0,9%
• 8º maiorR$ 177 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.