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Patrimônio líquido de R$ 3,4 mi em 09/2026 (+1,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 1,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 3,4 mi

+1,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 860 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,7 mi; R$ 1,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi37,2%
• IndustrialR$ 1,1 mi34,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 904 mil28,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 637 mil99,6%
• 31–60 dR$ 2 mil0,4%

79,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,5 mi), contra 64,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 221 mil8,7%
• 181–360 dR$ 503 mil19,8%
• 361–720 dR$ 835 mil32,8%
• 721–1080 dR$ 489 mil19,2%
• > 1080 dR$ 495 mil19,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 14,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 306 mil. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 14,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 306 mil

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 75,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 652 mil75,8%
• 2º maiorR$ 408 mil47,4%
• 3º maiorR$ 340 mil39,5%
• 4º maiorR$ 244 mil28,3%
• 5º maiorR$ 176 mil20,4%
• 6º maiorR$ 175 mil20,4%
• 7º maiorR$ 126 mil14,7%
• 8º maiorR$ 124 mil14,4%
• 9º maiorR$ 109 mil12,7%
• 10º maiorR$ 109 mil12,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.