CVPAR I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 560,0 mi em 09/2026 (+35,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 192,7 mi e devolveu R$ 130,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 560,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 411,9 mi

+35,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 562,7 mi

Cotistas

69

soma das séries

Subordinação de 25,5% em 09/2026 (era 21,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,3%

Mezanino · 12 meses

22,3%

Subordinada · 12 meses

32,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 341,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 558,7 mi; R$ 135,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 306 mi88,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 38 mi11,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 66 mi19,6%
• 31–60 dR$ 29 mi8,7%
• 61–90 dR$ 22 mi6,7%
• 91–120 dR$ 28 mi8,3%
• 121–150 dR$ 36 mi10,7%
• 151–180 dR$ 11 mi3,4%
• 181–360 dR$ 49 mi14,6%
• 361–720 dR$ 63 mi18,8%
• 721–1080 dR$ 30 mi9,0%

3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,5 mi), contra 5,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi32,1%
• 61–90 dR$ 1,5 mi14,3%
• 91–120 dR$ 3,6 mi34,3%
• 121–150 dR$ 2 mi19,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 629,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 4,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 629,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 4,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 41,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 46 mi13,3%
• 2º maiorR$ 33 mi9,7%
• 3º maiorR$ 28 mi8,1%
• 4º maiorR$ 19 mi5,5%
• 5º maiorR$ 18 mi5,2%
• 6º maiorR$ 18 mi5,1%
• 7º maiorR$ 15 mi4,4%
• 8º maiorR$ 14 mi4,1%
• 9º maiorR$ 13 mi3,7%
• 10º maiorR$ 12 mi3,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.