LESTE CREDIT FIDC

Patrimônio líquido de R$ 38,6 mi em 09/2026 (+3,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,4 mi e devolveu R$ 2,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 38,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 37,3 mi

+3,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 38,6 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 32,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 32 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 24 mi80,8%
• 361–720 dR$ 5,6 mi19,2%

9,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,2 mi), contra 8,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7410,0%
• 361–720 dR$ 101 mil3,2%
• > 1080 dR$ 3,1 mi96,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 496 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 496 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 72,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi72,9%
• 2º maiorR$ 3 mi9,2%
• 3º maiorR$ 2,4 mi7,4%
• 4º maiorR$ 1,3 mi4,0%
• 5º maiorR$ 1,2 mi3,6%
• 6º maiorR$ 448 mil1,4%
• 7º maiorR$ 313 mil1,0%
• 8º maiorR$ 31 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.