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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio20,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 17,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 229,2 mi em 09/2026 (-9,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 91,2 mi e devolveu R$ 161,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 229,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 253,4 mi

-9,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 230,2 mi

Cotistas

24

soma das séries

Subordinação de 75,7% em 12/2025 (era 75,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,4%

Mezanino · 12 meses

18,5%

Subordinada · 12 meses

26,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 229,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 229,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 229 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 183 mi100,0%

20,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 46,3 mi), contra 17,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 121–150 dR$ 15 mi31,6%
• 151–180 dR$ 27 mi59,3%
• 181–360 dR$ 4,2 mi9,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 11/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 95,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 219 mi95,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.