VALORA GUARDIAN II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 657,0 mi em 09/2026 (+31,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 142,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 657,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 501,6 mi

+31,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 658,3 mi

Cotistas

3.145

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 658,3 mi; R$ 628,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.