TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 322,8 mi em 09/2026 (+4,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 33,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 322,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 309,3 mi

+4,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 328,7 mi

Cotistas

40

soma das séries

Subordinação de 73,5% em 09/2026 (era 67,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

21,7%

Subordinada · 12 meses

13,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 322,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 328,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 355 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 33 mi9,7%
• 31–60 dR$ 19 mi5,6%
• 61–90 dR$ 21 mi6,4%
• 91–120 dR$ 34 mi10,2%
• 121–150 dR$ 13 mi4,0%
• 151–180 dR$ 28 mi8,3%
• 181–360 dR$ 46 mi13,8%
• 361–720 dR$ 56 mi16,8%
• 721–1080 dR$ 57 mi17,1%
• > 1080 dR$ 26 mi7,9%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 21,5 mi), contra 8,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 7 mi32,6%
• 31–60 dR$ 2,6 mi12,1%
• 61–90 dR$ 2 mi9,5%
• 91–120 dR$ 1,7 mi7,9%
• 121–150 dR$ 1,3 mi6,0%
• 151–180 dR$ 1,3 mi6,2%
• 181–360 dR$ 5,4 mi25,1%
• 361–720 dR$ 90 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 448,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 20,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 448,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 20,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 78 mi24,3%
• 2º maiorR$ 9,9 mi3,1%
• 3º maiorR$ 6,2 mi1,9%
• 4º maiorR$ 6,1 mi1,9%
• 5º maiorR$ 4,4 mi1,4%
• 6º maiorR$ 4,3 mi1,3%
• 7º maiorR$ 3,9 mi1,2%
• 8º maiorR$ 3,2 mi1,0%
• 9º maiorR$ 3 mi0,9%
• 10º maiorR$ 2,8 mi0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.