JC PLÁSTICOS FIDC NP - FIDC - NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 25,6% para 0,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 939,7 mi em 09/2026 (+40,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 640,5 mi e devolveu R$ 309,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 939,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 669,3 mi

+40,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 939,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 25,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-57,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 936,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 939,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 936 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 936 mi100,0%

1 cedente identificado em 02/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 73,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 73,4% (10/2025).

• 1º maiorR$ 687 mi73,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.