JC 4870 IV FIDC NP - FIDC-NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 40,0% para 0,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 1,2 bi em 09/2026 (-41,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,0 mi e devolveu R$ 7 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,2 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,0 bi

-41,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,2 bi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 40,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,0%

Mezanino · 12 meses

36,4%

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,2 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,2 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 1,17 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,17 bi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.