RIDOLFINVEST 2 FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 204,6 mi em 09/2026 (-17,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 95,3 mi e devolveu R$ 67,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 204,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 248,9 mi

-17,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 206,3 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 70,4% em 09/2026 (era 45,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,5%

Mezanino · 12 meses

6,6%

Subordinada · 12 meses

33,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 176,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 205,5 mi; R$ 19,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 177 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 54 mi30,5%
• 361–720 dR$ 85 mi48,3%
• 721–1080 dR$ 23 mi13,3%
• > 1080 dR$ 14 mi8,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 117,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 117,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 67,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 120 mi67,8%
• 2º maiorR$ 51 mi29,0%
• 3º maiorR$ 954 mil0,5%
• 4º maiorR$ 780 mil0,4%
• 5º maiorR$ 642 mil0,4%
• 6º maiorR$ 630 mil0,4%
• 7º maiorR$ 610 mil0,3%
• 8º maiorR$ 386 mil0,2%
• 9º maiorR$ 312 mil0,2%
• 10º maiorR$ 259 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.