FORSETI VCM FIDC

Patrimônio líquido de R$ 37,0 mi em 09/2026 (+92,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,4 mi e devolveu R$ 40 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 37,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 19,2 mi

+92,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 37,8 mi

Cotistas

26

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 37,8 mi; R$ 6,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 18 mi62,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,5 mi33,3%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi4,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 60 mil0,2%
• 91–120 dR$ 616 mil2,2%
• 181–360 dR$ 176 mil0,6%
• 361–720 dR$ 9,6 mi34,4%
• 721–1080 dR$ 3,9 mi13,9%
• > 1080 dR$ 14 mi48,6%

2,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 746 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 110 mil14,8%
• 31–60 dR$ 115 mil15,4%
• 61–90 dR$ 361 mil48,4%
• 91–120 dR$ 160 mil21,4%
• > 1080 dR$ 20,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 16,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 16,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 35,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 86,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi35,4%
• 2º maiorR$ 6,4 mi22,5%
• 3º maiorR$ 5,2 mi18,4%
• 4º maiorR$ 1,7 mi6,0%
• 5º maiorR$ 1,2 mi4,3%
• 6º maiorR$ 1 mi3,7%
• 7º maiorR$ 661 mil2,3%
• 8º maiorR$ 616 mil2,2%
• 9º maiorR$ 612 mil2,2%
• 10º maiorR$ 366 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.