MEG - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 944,1 mi em 09/2026 (+10,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 944,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 855,0 mi

+10,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 945,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 100,0% em 09/2026 (era 100,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 945,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 945,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 543 mi57,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 403 mi42,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 945 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 997,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 997,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 43,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 411 mi43,5%
• 2º maiorR$ 285 mi30,2%
• 3º maiorR$ 132 mi13,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.