FIDC ALTERNATIVE ASSETS I

Patrimônio líquido de R$ 2,5 bi em 09/2026 (-4,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 29,4 mi e devolveu R$ 626,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,5 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,6 bi

-4,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,6 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-4,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,6 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 477 mi35,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 469 mi34,6%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 367 mi27,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 40 mi3,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,35 bi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 42,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 568 mi42,0%
• 2º maiorR$ 410 mi30,3%
• 3º maiorR$ 318 mi23,5%
• 4º maiorR$ 316 mi23,3%
• 5º maiorR$ 210 mi15,5%
• 6º maiorR$ 197 mi14,5%
• 7º maiorR$ 127 mi9,4%
• 8º maiorR$ 113 mi8,3%
• 9º maiorR$ 108 mi8,0%
• 10º maiorR$ 95 mi7,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.