TERRA NOVA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 4,1 mi em 09/2026 (). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 0,00

Ativo total

R$ 4,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 99,5% em 04/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

40,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 2,8 mi67,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1 mi25,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 297 mil7,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi65,8%
• 31–60 dR$ 827 mil25,2%
• 61–90 dR$ 294 mil8,9%
• 91–120 dR$ 5 mil0,1%

20,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 825 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 31 mil3,8%
• 31–60 dR$ 8 mil0,9%
• 61–90 dR$ 50 mil6,1%
• 91–120 dR$ 49 mil5,9%
• 361–720 dR$ 652 mil79,1%
• 721–1080 dR$ 35 mil4,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 246 mil7,3%
• 2º maiorR$ 184 mil5,4%
• 3º maiorR$ 170 mil5,0%
• 4º maiorR$ 151 mil4,5%
• 5º maiorR$ 137 mil4,1%
• 6º maiorR$ 105 mil3,1%
• 7º maiorR$ 103 mil3,1%
• 8º maiorR$ 84 mil2,5%
• 9º maiorR$ 81 mil2,4%
• 10º maiorR$ 81 mil2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.