SÃO LUÍS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 37,0 mi em 09/2026 (+12,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 37,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 32,7 mi

+12,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 38,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 100,0% em 09/2026 (era 91,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-8,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,7 mi; R$ 683 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,5 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 3 mi100,0%

34,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,6 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,6 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.