ASPEN FIDC NP
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 11/2019 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
83 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Há 12 meses
- R$ 1,5 mi
- Ativo total
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
09/2026
-100,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -90,2%
0,00%▲ 100% em 1Aset/2026
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 02/2026 (R$ 0,00), contra 93,0% doze meses antes.
Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.
100,0%▲ 74,2% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 24.445.329/0001-24 sem balanço no site | 0,0% | — | 12/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (12)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 02.233.292/0001-38 sem balanço no site | 9,9% * | R$ 0,00 | 03/2022 – 12/2025 |
| 15.275.630/0001-46 sem balanço no site | 4,5% * | R$ 0,00 | 11/2019 – 12/2025 |
| 20.500.250/0001-06 sem balanço no site | 3,5% * | R$ 0,00 | 10/2022 – 12/2025 |
| 03.446.922/0001-15 sem balanço no site | 2,5% * | R$ 0,00 | 04/2020 – 12/2025 |
| 06.225.746/0001-80 sem balanço no site | 30,6% * | R$ 101 mil | 07/2021 – 04/2025 |
| 13.922.889/0001-06 sem balanço no site | 19,4% | R$ 136 mil | 07/2021 – 02/2025 |
| Manufatura de Brinquedos Estrela S a 61.082.004/0001-50 · balanço no site | — | — | 06/2020 – 08/2024 |
| 29.123.082/0001-43 sem balanço no site | 71,2% | R$ 1,00 | 03/2020 – 03/2024 |
| 61.780.375/0001-06 sem balanço no site | 1,1% * | R$ 0,00 | 11/2019 – 11/2022 |
| 13.382.260/0001-10 sem balanço no site | 11,8% * | R$ 0,00 | 07/2021 – 09/2022 |
| Stemac S.A. Grupos Geradores 92.753.268/0001-12 · balanço no site | 29,3% | R$ 0,00 | 01/2021 – 04/2021 |
| Fersol Industria e Comercio Ltda. em Recuperacao Judicial 47.226.493/0001-46 · balanço no site | 12,2% | R$ 0,00 | 11/2019 – 12/2019 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)