NDMP I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 16,8 mi em direitos creditórios (20,1% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 98,8 mi em 09/2026 (+20,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 32,5 mi e devolveu R$ 47,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 98,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 81,8 mi

+20,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 99,1 mi

Cotistas

24

soma das séries

Subordinação de 34,4% em 09/2026 (era 39,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,1%

Mezanino · 12 meses

23,0%

Subordinada · 12 meses

838,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 87,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 98,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 90 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,6 mi7,7%
• 31–60 dR$ 5,9 mi6,9%
• 61–90 dR$ 6,1 mi7,1%
• 91–120 dR$ 5,4 mi6,3%
• 121–150 dR$ 4,9 mi5,8%
• 151–180 dR$ 5,1 mi5,9%
• 181–360 dR$ 22 mi26,2%
• 361–720 dR$ 22 mi26,0%
• 721–1080 dR$ 6,4 mi7,5%
• > 1080 dR$ 578 mil0,7%

5,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,5 mi), contra 5,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi58,3%
• 31–60 dR$ 714 mil15,8%
• 61–90 dR$ 522 mil11,6%
• 91–120 dR$ 321 mil7,1%
• 121–150 dR$ 140 mil3,1%
• 151–180 dR$ 77 mil1,7%
• 181–360 dR$ 107 mil2,4%
• 361–720 dR$ 3 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 116,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 16,8 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 116,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 16,8 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.