FIDC TG REAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- TG Core Asset Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 06/2016 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
124 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 26,5 mi em 09/2026 (-7,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 40 mil e devolveu R$ 5,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5 mi
- Há 12 meses
- R$ 28,7 mi
- Ativo total
- R$ 26,6 mi
- Cotistas
- 95
09/2026
-7,6% em 12 meses
soma das séries
R$ 27 mi▼ 81,6% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 75,6% em 09/2026 (era 68,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 27 mi
75,6%▲ 274,5% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 17,9%
- Mezanino · 12 meses
- 19,0%
- Subordinada · 12 meses
- 6,6%
1,33%▼ 10,1% em 1Aset/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 13,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,7 mi; R$ 3,4 mi em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- ImobiliárioR$ 13 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 721–1080 dR$ 1,3 mi9,6%
- > 1080 dR$ 12 mi90,4%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 9,5 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0▼ 100% em 3Aset/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Forte Securitizadora S.A. 12.979.898/0001-70 · balanço no site | 46,0% | R$ 6,2 mi | 11/2019 – hoje |
›Cedentes anteriores (7)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Qi Sociedade de Credito Direto S.A. 32.402.502/0001-35 · balanço no site | 25,9% | R$ 4,9 mi | 06/2020 – 03/2026 |
| Habitasec Securitizadora S.A. 09.304.427/0001-58 · balanço no site | 15,2% | R$ 12,5 mi | 07/2023 – 02/2024 |
| Riza Securitizadora S.A. 08.769.451/0001-08 · balanço no site | 12,2% | R$ 10,0 mi | 11/2020 – 02/2024 |
| Bari Securitizadora S.A. 10.608.405/0001-60 · balanço no site | 44,4% | R$ 40,2 mi | 07/2023 – 10/2023 |
| Eneva S.A. 04.423.567/0001-21 · balanço no site | 23,9% | R$ 21,6 mi | 07/2023 – 10/2023 |
| Leads Cia. Securitizadora 21.414.457/0001-12 · balanço no site | 13,7% | R$ 9,6 mi | 11/2019 – 01/2022 |
| Planner Corretora de Valores S/A 00.806.535/0001-54 · balanço no site | 15,8% | R$ 14,9 mi | 06/2020 – 01/2021 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)