VALE 40 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 58,9 mi em 09/2026 (-22,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,8 mi e devolveu R$ 55,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 58,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 75,7 mi

-22,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 63,0 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 55,8% em 09/2026 (era 41,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,4%

Mezanino · 12 meses

24,7%

Subordinada · 12 meses

158,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 62,9 mi; R$ 62,9 mi em cotas de outros FIDCs.

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.