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Patrimônio líquido de R$ 203,4 mi em 09/2026 (+57,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 41,4 mi e devolveu R$ 9,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 203,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 129,1 mi

+57,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 212,4 mi

Cotistas

48

soma das séries

Subordinação de 33,8% em 09/2026 (era 33,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

55,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 204,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 208,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 102 mi46,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 75 mi34,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 41 mi19,0%
• AgronegócioR$ 810 mil0,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 102 mi50,9%
• 31–60 dR$ 48 mi24,0%
• 61–90 dR$ 29 mi14,7%
• 91–120 dR$ 12 mi6,3%
• 121–150 dR$ 4,4 mi2,2%
• 151–180 dR$ 2,8 mi1,4%
• 181–360 dR$ 213 mil0,1%
• 361–720 dR$ 227 mil0,1%
• 721–1080 dR$ 197 mil0,1%
• > 1080 dR$ 314 mil0,2%

8,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 19,0 mi), contra 10,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,2 mi32,4%
• 31–60 dR$ 862 mil4,5%
• 61–90 dR$ 1,1 mi5,6%
• 91–120 dR$ 1,2 mi6,0%
• 121–150 dR$ 1,2 mi6,1%
• 151–180 dR$ 811 mil4,3%
• 181–360 dR$ 2,5 mi13,2%
• 361–720 dR$ 3,6 mi18,8%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi7,9%
• > 1080 dR$ 235 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 666,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 33,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 666,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 33,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 10,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,3 mi3,6%
• 2º maiorR$ 4,4 mi2,2%
• 3º maiorR$ 4 mi2,0%
• 4º maiorR$ 3,1 mi1,5%
• 5º maiorR$ 2,9 mi1,4%
• 6º maiorR$ 2,5 mi1,2%
• 7º maiorR$ 2,3 mi1,1%
• 8º maiorR$ 2 mi1,0%
• 9º maiorR$ 1,8 mi0,9%
• 10º maiorR$ 1,8 mi0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.