FIDC XPCE III

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio caiu de R$ 606,6 mi para R$ 247,4 mi em 12 meses, quase tudo por amortizações e resgates pagos aos cotistas (R$ 432,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 247,4 mi em 09/2026 (-59,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,5 mi e devolveu R$ 432,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 247,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 606,6 mi

-59,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 250,6 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 121,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 218,4 mi; R$ 66,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 87 mi63,3%
• AgronegócioR$ 47 mi34,4%
• ImobiliárioR$ 3,2 mi2,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 25 mil0,0%
• 61–90 dR$ 42 mi30,7%
• 181–360 dR$ 39 mi28,2%
• 361–720 dR$ 33 mi24,3%
• 721–1080 dR$ 22 mi15,7%
• > 1080 dR$ 1,4 mi1,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 400,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 400,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 66,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (03/2023).

• 1º maiorR$ 80 mi66,3%
• 2º maiorR$ 45 mi37,3%
• 3º maiorR$ 42 mi35,0%
• 4º maiorR$ 40 mi33,0%
• 5º maiorR$ 33 mi27,0%
• 6º maiorR$ 32 mi26,2%
• 7º maiorR$ 24 mi20,1%
• 8º maiorR$ 21 mi17,8%
• 9º maiorR$ 9,2 mi7,6%
• 10º maiorR$ 8,7 mi7,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.