ALBATROZ FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto52,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 32,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 16,5 mi em 09/2026 (-39,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 2,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 16,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 27,2 mi

-39,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 18,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-28,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 15,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 29 mi73,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,1 mi13,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,5 mi11,3%
• ImobiliárioR$ 553 mil1,4%
• AgronegócioR$ 453 mil1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,8 mi46,6%
• 31–60 dR$ 4 mi21,4%
• 61–90 dR$ 3,1 mi16,4%
• 91–120 dR$ 2,2 mi11,6%
• 121–150 dR$ 742 mil3,9%
• 151–180 dR$ 16 mil0,1%
• 181–360 dR$ 9980,0%

52,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 20,5 mi), contra 32,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,3 mi6,2%
• 31–60 dR$ 906 mil4,4%
• 61–90 dR$ 974 mil4,7%
• 91–120 dR$ 467 mil2,3%
• 121–150 dR$ 454 mil2,2%
• 151–180 dR$ 624 mil3,0%
• 181–360 dR$ 5,8 mi28,1%
• 361–720 dR$ 2,9 mi14,0%
• 721–1080 dR$ 515 mil2,5%
• > 1080 dR$ 6,7 mi32,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 127,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 127,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 43,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,1 mi13,6%
• 2º maiorR$ 1,5 mi9,7%
• 3º maiorR$ 1,2 mi7,7%
• 4º maiorR$ 1 mi6,6%
• 5º maiorR$ 845 mil5,5%
• 6º maiorR$ 796 mil5,2%
• 7º maiorR$ 738 mil4,8%
• 8º maiorR$ 684 mil4,5%
• 9º maiorR$ 579 mil3,8%
• 10º maiorR$ 510 mil3,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.