MONEFY FIDC MULTISSETORIAL
MONEFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 06/2017 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
101 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
09/2026
soma das séries
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 100,0% em 06/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
100,0%▲ 17% em 3Acotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
0,00%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2024 (R$ 0,00).
100,0%▲ 86,1% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Amortizações
- Resgates
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| BMP Sociedade de Credito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. 11.581.339/0001-45 · balanço no site | 2,2% * | R$ 457,00 | 11/2019 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 26.222.271/0001-85 sem balanço no site | 11,3% * | R$ 26 mil | 04/2020 – 04/2020 |
| 26.828.578/0001-24 sem balanço no site | 0,1% | R$ 611,00 | 11/2019 – 11/2019 |
| 07.642.559/0001-64 sem balanço no site | 0,1% | R$ 517,00 | 11/2019 – 11/2019 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)