INVESTCAMP FIDC

Patrimônio líquido de R$ 4,9 mi em 09/2026 (-20,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,6 mi e devolveu R$ 4,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,2 mi

-20,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,0 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 79,9% em 08/2026 (era 72,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 901 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,9 mi; R$ 1,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi77,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 301 mil22,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 632 mil97,3%
• 31–60 dR$ 18 mil2,7%

52,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 711 mil), contra 14,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 212 mil29,8%
• 61–90 dR$ 100 mil14,1%
• 121–150 dR$ 14 mil2,0%
• 151–180 dR$ 93 mil13,0%
• 181–360 dR$ 291 mil41,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 24,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 626 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 24,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 626 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 77,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 188 mil20,8%
• 2º maiorR$ 185 mil20,6%
• 3º maiorR$ 143 mil15,9%
• 4º maiorR$ 100 mil11,1%
• 5º maiorR$ 82 mil9,1%
• 6º maiorR$ 78 mil8,6%
• 7º maiorR$ 56 mil6,3%
• 8º maiorR$ 52 mil5,8%
• 9º maiorR$ 44 mil4,9%
• 10º maiorR$ 43 mil4,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.