DELPAR FIDC

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto16,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 4,6% doze meses antes.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 22,0 mi em direitos creditórios (61,3% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 48,2 mi em 09/2026 (-22,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,2 mi e devolveu R$ 21,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 48,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 62,2 mi

-22,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 48,2 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 97,1% em 02/2023: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

13,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 32,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 46,2 mi; R$ 4,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 29 mi93,3%
• 31–60 dR$ 924 mil2,9%
• 61–90 dR$ 373 mil1,2%
• 91–120 dR$ 89 mil0,3%
• 121–150 dR$ 87 mil0,3%
• 151–180 dR$ 74 mil0,2%
• 181–360 dR$ 565 mil1,8%

16,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,2 mi), contra 4,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 707 mil11,4%
• 121–150 dR$ 362 mil5,8%
• 181–360 dR$ 5,1 mi82,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 687,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 22,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 687,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 22,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 36,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,4 mi13,6%
• 2º maiorR$ 3,2 mi9,8%
• 3º maiorR$ 2 mi6,3%
• 4º maiorR$ 1,3 mi4,0%
• 5º maiorR$ 933 mil2,9%
• 6º maiorR$ 709 mil2,2%
• 7º maiorR$ 635 mil2,0%
• 8º maiorR$ 572 mil1,8%
• 9º maiorR$ 570 mil1,8%
• 10º maiorR$ 524 mil1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.