SILVER STONE FIDC MULTISSETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto83,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 65,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 2,5 mi em 09/2026 (-67,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,9 mi

-67,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 79,1% em 08/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-63,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8 mi48,8%
• IndustrialR$ 6,6 mi39,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,6 mi9,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 296 mil1,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi40,6%
• 31–60 dR$ 521 mil19,3%
• 61–90 dR$ 84 mil3,1%
• 91–120 dR$ 78 mil2,9%
• 121–150 dR$ 120 mil4,4%
• 151–180 dR$ 77 mil2,9%
• 181–360 dR$ 453 mil16,8%
• 361–720 dR$ 246 mil9,1%
• 721–1080 dR$ 23 mil0,9%

83,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 13,8 mi), contra 65,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 344 mil2,5%
• 31–60 dR$ 144 mil1,0%
• 61–90 dR$ 139 mil1,0%
• 91–120 dR$ 133 mil1,0%
• 121–150 dR$ 112 mil0,8%
• 151–180 dR$ 125 mil0,9%
• 181–360 dR$ 2,8 mi20,3%
• 361–720 dR$ 2 mi14,4%
• 721–1080 dR$ 450 mil3,3%
• > 1080 dR$ 7,6 mi54,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 12,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 279 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 12,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 279 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

9 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.