TARISUL FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 974 mil em 09/2026 (-42,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 974 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,7 mi

-42,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,0 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

23,9%

Subordinada · 12 meses

-67,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 906 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 993 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 844 mil47,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 729 mil41,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 189 mil10,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 689 mil48,2%
• 31–60 dR$ 176 mil12,3%
• 61–90 dR$ 81 mil5,7%
• 91–120 dR$ 38 mil2,7%
• 121–150 dR$ 25 mil1,8%
• 151–180 dR$ 19 mil1,3%
• 181–360 dR$ 105 mil7,4%
• 361–720 dR$ 219 mil15,3%
• 721–1080 dR$ 77 mil5,4%

18,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 333 mil), contra 19,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 79 mil23,7%
• 31–60 dR$ 23 mil6,9%
• 61–90 dR$ 23 mil6,9%
• 91–120 dR$ 17 mil5,1%
• 121–150 dR$ 17 mil5,1%
• 151–180 dR$ 17 mil5,1%
• 181–360 dR$ 157 mil47,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 412 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 412 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

7 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 72,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 657 mil72,5%
• 2º maiorR$ 101 mil11,2%
• 3º maiorR$ 59 mil6,5%
• 4º maiorR$ 50 mil5,5%
• 5º maiorR$ 35 mil3,8%
• 6º maiorR$ 31 mil3,4%
• 7º maiorR$ 30 mil3,3%
• 8º maiorR$ 29 mil3,2%
• 9º maiorR$ 27 mil3,0%
• 10º maiorR$ 23 mil2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.