JC CACAU FIDC NP - FIDC-NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 304,1 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (100,0%), segundo o administrador.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 304,4 mi em 09/2026 (+38,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 686 mil e devolveu R$ 3 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 304,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 219,8 mi

+38,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 304,4 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 99,7% em 09/2026 (era 100,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

36,8%

Mezanino · 12 meses

27,4%

Subordinada · 12 meses

42,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 304,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 304,4 mi.

R$ 304,1 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 304 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 304 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 304 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.