ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 449,7 mi em 09/2026 (+47,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 272,3 mi e devolveu R$ 193,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 449,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 305,1 mi

+47,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 452,0 mi

Cotistas

107

soma das séries

Subordinação de 40,9% em 09/2026 (era 40,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

21,1%

Subordinada · 12 meses

33,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 401,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 451,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 254 mi63,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 119 mi29,7%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 29 mi7,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 102 mi25,8%
• 31–60 dR$ 57 mi14,5%
• 61–90 dR$ 41 mi10,5%
• 91–120 dR$ 20 mi5,0%
• 121–150 dR$ 37 mi9,2%
• 151–180 dR$ 43 mi10,9%
• 181–360 dR$ 33 mi8,2%
• 361–720 dR$ 50 mi12,6%
• 721–1080 dR$ 13 mi3,4%

1,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,9 mi), contra 2,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,6 mi95,3%
• 31–60 dR$ 75 mil1,3%
• 61–90 dR$ 21 mil0,4%
• 91–120 dR$ 133 mil2,2%
• 181–360 dR$ 25 mil0,4%
• 361–720 dR$ 25 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,5 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 60,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,5 bi

Recompras · 12 m

R$ 60,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 20,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 18 mi4,5%
• 2º maiorR$ 16 mi4,0%
• 3º maiorR$ 16 mi3,9%
• 4º maiorR$ 16 mi3,9%
• 5º maiorR$ 15 mi3,8%
• 6º maiorR$ 14 mi3,4%
• 7º maiorR$ 13 mi3,2%
• 8º maiorR$ 10 mi2,5%
• 9º maiorR$ 8,9 mi2,2%
• 10º maiorR$ 8,7 mi2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.