TAPSO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 34,3 bi em 09/2026 (-11,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 34,3 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 38,7 bi

-11,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 34,3 bi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 99,8% em 06/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

15,9%

Subordinada · 12 meses

68,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,5 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,3 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 27,5 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 27,5 bi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 132,8 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 132,8 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 02/2020, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 55,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 89,2% (11/2023).

• 1º maiorR$ 15,3 bi55,6%
• 2º maiorR$ 9,25 bi33,6%
• 3º maiorR$ 558 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.