FIDC ATACADO

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto55,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 56,9% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 832,7 mi em 09/2026 (-10,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 400,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 832,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 930,9 mi

-10,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 834,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 558,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 826,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 558 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 98 mi39,9%
• > 1080 dR$ 148 mi60,1%

55,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 311,8 mi), contra 56,9% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 721–1080 dR$ 227 mi72,7%
• > 1080 dR$ 85 mi27,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 37,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 73,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 209 mi37,5%
• 2º maiorR$ 98 mi17,6%
• 3º maiorR$ 85 mi15,3%
• 4º maiorR$ 13 mi2,3%
• 5º maiorR$ 4,5 mi0,8%
• 6º maiorR$ 00,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.