FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Financeiro
- Beta
- Patrimônio líquido
- R$ 2,0 bi
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 09/2017 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
109 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- Info87,6% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 2,0 bi em 09/2026 (-19,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 2,0 bi
- Há 12 meses
- R$ 2,4 bi
- Ativo total
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1
09/2026
-19,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 1,96 bi▼ 19,9% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 2,62 bi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 13,7%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 1,9%
0,66%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 1,4 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,1 bi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,22 bi87,6%
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 172 mi12,4%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 172 mi100,0%
Inadimplência
87,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 bi), contra 100,0% doze meses antes.
O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.
87,6%▼ 12,4% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- > 1080 dR$ 1,22 bi100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)