AURI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 66,0 mi em 09/2026 (+13,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 9,7 mi e devolveu R$ 13,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 66,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 58,1 mi

+13,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 70,8 mi

Cotistas

38

soma das séries

Subordinação de 95,3% em 09/2026 (era 86,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,8%

Mezanino · 12 meses

17,7%

Subordinada · 12 meses

32,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 60,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,0 mi; R$ 3,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 49 mi76,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi9,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 5,4 mi8,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2 mi3,1%
• AgronegócioR$ 1,2 mi1,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mi37,7%
• 31–60 dR$ 9 mi14,8%
• 61–90 dR$ 2,6 mi4,3%
• 91–120 dR$ 1,3 mi2,2%
• 121–150 dR$ 2,3 mi3,8%
• 151–180 dR$ 1,3 mi2,2%
• 181–360 dR$ 8,4 mi13,8%
• 361–720 dR$ 6,5 mi10,7%
• 721–1080 dR$ 4,1 mi6,8%
• > 1080 dR$ 2,3 mi3,7%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,5 mi), contra 4,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 121 mil4,9%
• 31–60 dR$ 121 mil4,9%
• 61–90 dR$ 131 mil5,3%
• 91–120 dR$ 98 mil4,0%
• 121–150 dR$ 24 mil1,0%
• 151–180 dR$ 32 mil1,3%
• 181–360 dR$ 30 mil1,2%
• 361–720 dR$ 1,7 mi69,3%
• 721–1080 dR$ 199 mil8,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 442,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 4,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 442,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 4,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 21,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi21,8%
• 2º maiorR$ 6,7 mi11,0%
• 3º maiorR$ 6,6 mi10,8%
• 4º maiorR$ 6,2 mi10,2%
• 5º maiorR$ 3,3 mi5,5%
• 6º maiorR$ 2 mi3,3%
• 7º maiorR$ 1,2 mi2,0%
• 8º maiorR$ 1,2 mi2,0%
• 9º maiorR$ 1,2 mi2,0%
• 10º maiorR$ 1,2 mi1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.