JC 4870 V FIDC NP - FIDC-NP

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 362,2 mi para R$ 134,0 mi em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 134,0 mi em 09/2026 (-63,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 513 mil e devolveu R$ 2 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 134,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 362,2 mi

-63,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 134,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 0,0% em 09/2026 (era 0,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-63,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 134,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 134,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 134 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 134 mi100,0%

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.