MT - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 36,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 36,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 36,4 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 79,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 28 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi42,9%
• 31–60 dR$ 704 mil2,6%
• 61–90 dR$ 4 mi14,8%
• 91–120 dR$ 5,7 mi20,9%
• 121–150 dR$ 1,6 mi6,0%
• 151–180 dR$ 444 mil1,6%
• 181–360 dR$ 1,8 mi6,5%
• 361–720 dR$ 1,3 mi4,7%

4,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 201 mil17,5%
• > 1080 dR$ 949 mil82,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 58,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 58,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 60,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi60,5%
• 2º maiorR$ 6,7 mi24,5%
• 3º maiorR$ 2,6 mi9,5%
• 4º maiorR$ 1,4 mi5,1%
• 5º maiorR$ 949 mil3,5%
• 6º maiorR$ 100 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.