G5 SPECIAL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 114,6 mi em 09/2026 (-24,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,4 mi e devolveu R$ 61,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 114,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 151,5 mi

-24,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 115,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 27,1% em 06/2021: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

11,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 20,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 115,3 mi; R$ 16,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi7,7%
• 181–360 dR$ 10 mi49,9%
• 361–720 dR$ 1,5 mi7,0%
• 721–1080 dR$ 1,4 mi6,6%
• > 1080 dR$ 6 mi28,8%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 848 mil), contra 4,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 83 mil9,7%
• 31–60 dR$ 677 mil79,9%
• 61–90 dR$ 63 mil7,4%
• 121–150 dR$ 26 mil3,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 75,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,2 mi30,1%
• 2º maiorR$ 4,2 mi20,2%
• 3º maiorR$ 1,9 mi9,0%
• 4º maiorR$ 1,8 mi8,5%
• 5º maiorR$ 1,6 mi7,8%
• 6º maiorR$ 1,5 mi7,0%
• 7º maiorR$ 1,5 mi7,0%
• 8º maiorR$ 993 mil4,8%
• 9º maiorR$ 973 mil4,7%
• 10º maiorR$ 657 mil3,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.