PROJEÇÃO FIDC MULTISSETORIAL LP

2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio13,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 15,3% doze meses antes.
• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 9,1 mi em direitos creditórios (55,7% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 17,4 mi em 09/2026 (-7,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 17,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 18,7 mi

-7,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 18,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

42,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 15,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi89,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,1 mi6,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 554 mil3,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,2 mi59,1%
• 31–60 dR$ 3,6 mi26,0%
• 61–90 dR$ 1,6 mi11,4%
• 91–120 dR$ 383 mil2,8%
• 121–150 dR$ 52 mil0,4%
• 151–180 dR$ 27 mil0,2%
• 181–360 dR$ 28 mil0,2%

13,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 15,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi62,9%
• 31–60 dR$ 28 mil1,3%
• 61–90 dR$ 33 mil1,5%
• 91–120 dR$ 33 mil1,5%
• 121–150 dR$ 10 mil0,5%
• 151–180 dR$ 9 mil0,4%
• 181–360 dR$ 708 mil32,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 101,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 9,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 101,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 9,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 14,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 809 mil5,3%
• 2º maiorR$ 532 mil3,5%
• 3º maiorR$ 306 mil2,0%
• 4º maiorR$ 299 mil2,0%
• 5º maiorR$ 280 mil1,8%
• 6º maiorR$ 279 mil1,8%
• 7º maiorR$ 275 mil1,8%
• 8º maiorR$ 268 mil1,8%
• 9º maiorR$ 208 mil1,4%
• 10º maiorR$ 203 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.