SIMPLIC FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto75,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 69,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 324,5 mi em 09/2026 (+8,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 50 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 324,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 300,4 mi

+8,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 425,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 266,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 349,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,68 bi100,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 43 mil0,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 112 mi27,0%
• 31–60 dR$ 88 mi21,2%
• 61–90 dR$ 65 mi15,6%
• 91–120 dR$ 47 mi11,3%
• 121–150 dR$ 34 mi8,1%
• 151–180 dR$ 25 mi6,0%
• 181–360 dR$ 45 mi10,7%
• 361–720 dR$ 153 mil0,0%

75,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 bi), contra 69,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 68 mi5,4%
• 31–60 dR$ 60 mi4,7%
• 61–90 dR$ 37 mi2,9%
• 91–120 dR$ 51 mi4,0%
• 121–150 dR$ 63 mi5,0%
• 151–180 dR$ 30 mi2,4%
• 181–360 dR$ 244 mi19,3%
• 361–720 dR$ 323 mi25,6%
• 721–1080 dR$ 163 mi12,9%
• > 1080 dR$ 226 mi17,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 529,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 529,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.