PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC - RESP LIMITADAL

Patrimônio líquido de R$ 434,9 mi em 09/2026 (+10,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 434,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 394,6 mi

+10,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 435,1 mi

Cotistas

43

soma das séries

Subordinação de 22,7% em 09/2026 (era 21,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,8%

Mezanino · 12 meses

18,9%

Subordinada · 12 meses

60,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 372,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 430,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 395 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi3,6%
• 31–60 dR$ 15 mi3,7%
• 61–90 dR$ 15 mi3,8%
• 91–120 dR$ 14 mi3,7%
• 121–150 dR$ 14 mi3,7%
• 151–180 dR$ 14 mi3,7%
• 181–360 dR$ 77 mi19,7%
• 361–720 dR$ 105 mi27,0%
• 721–1080 dR$ 58 mi14,8%
• > 1080 dR$ 63 mi16,2%

1,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,8 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,9 mi28,2%
• 31–60 dR$ 1,1 mi16,1%
• 61–90 dR$ 744 mil11,0%
• 91–120 dR$ 677 mil10,0%
• 121–150 dR$ 624 mil9,2%
• 151–180 dR$ 456 mil6,7%
• 181–360 dR$ 1,3 mi18,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 400,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 400,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2019, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.