BERGAMO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 126,5 mi em 09/2026 (+13,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,7 mi e devolveu R$ 39,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 126,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 111,8 mi

+13,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 126,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

37,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 123,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 126,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 116 mi93,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,7 mi4,7%
• Ações judiciaisR$ 1,1 mi0,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 873 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 82 mi66,9%
• 31–60 dR$ 18 mi14,9%
• 61–90 dR$ 11 mi8,9%
• 91–120 dR$ 4,6 mi3,7%
• 361–720 dR$ 5,7 mi4,7%
• > 1080 dR$ 1,1 mi0,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,00), contra 17,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 721–1080 dR$ 2100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 947,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 947,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 45,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 29 mi23,3%
• 2º maiorR$ 14 mi11,0%
• 3º maiorR$ 4,6 mi3,8%
• 4º maiorR$ 4,6 mi3,7%
• 5º maiorR$ 4,5 mi3,7%
• 6º maiorR$ 4 mi3,2%
• 7º maiorR$ 2,3 mi1,9%
• 8º maiorR$ 2,2 mi1,8%
• 9º maiorR$ 1,5 mi1,2%
• 10º maiorR$ 1,2 mi0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.