BASSO FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 130,6 mi em direitos creditórios (26,5% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 655,0 mi em 09/2026 (+63,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 143,4 mi e devolveu R$ 3,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 655,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 401,2 mi

+63,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 657,0 mi

Cotistas

127

soma das séries

Subordinação de 52,2% em 09/2026 (era 50,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

18,3%

Subordinada · 12 meses

42,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 622,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 654,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 375 mi59,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 206 mi32,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 45 mi7,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 208 mi33,8%
• 31–60 dR$ 82 mi13,4%
• 61–90 dR$ 63 mi10,3%
• 91–120 dR$ 38 mi6,1%
• 121–150 dR$ 29 mi4,8%
• 151–180 dR$ 32 mi5,3%
• 181–360 dR$ 84 mi13,7%
• 361–720 dR$ 55 mi8,9%
• 721–1080 dR$ 18 mi2,9%
• > 1080 dR$ 5,1 mi0,8%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,3 mi), contra 7,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,2 mi42,7%
• 31–60 dR$ 4,8 mi38,8%
• 61–90 dR$ 202 mil1,6%
• 91–120 dR$ 421 mil3,4%
• 121–150 dR$ 535 mil4,4%
• 151–180 dR$ 497 mil4,0%
• 181–360 dR$ 601 mil4,9%
• 361–720 dR$ 14 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,4 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 130,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,4 bi

Recompras · 12 m

R$ 130,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 27 mi4,3%
• 2º maiorR$ 22 mi3,5%
• 3º maiorR$ 19 mi3,1%
• 4º maiorR$ 19 mi3,0%
• 5º maiorR$ 18 mi2,9%
• 6º maiorR$ 18 mi2,9%
• 7º maiorR$ 18 mi2,8%
• 8º maiorR$ 13 mi2,0%
• 9º maiorR$ 10 mi1,7%
• 10º maiorR$ 9,9 mi1,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.