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Patrimônio líquido de R$ 60,0 mi em 09/2026 (+86,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 27,2 mi e devolveu R$ 9,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 60,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 32,1 mi

+86,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 60,3 mi

Cotistas

26

soma das séries

Subordinação de 56,9% em 09/2026 (era 54,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,7%

Mezanino · 12 meses

20,6%

Subordinada · 12 meses

41,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 50,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 30 mi58,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi34,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 3,7 mi7,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 32 mi66,7%
• 31–60 dR$ 12 mi25,7%
• 61–90 dR$ 3,2 mi6,6%
• 91–120 dR$ 501 mil1,0%
• 121–150 dR$ 5 mil0,0%

3,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,9 mi), contra 11,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi94,0%
• 31–60 dR$ 23 mil1,2%
• 61–90 dR$ 38 mil2,0%
• 91–120 dR$ 51 mil2,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 370,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 370,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 21,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,5 mi7,0%
• 2º maiorR$ 2,5 mi4,9%
• 3º maiorR$ 2 mi4,0%
• 4º maiorR$ 1,5 mi2,9%
• 5º maiorR$ 1,4 mi2,8%
• 6º maiorR$ 1,1 mi2,2%
• 7º maiorR$ 1,1 mi2,1%
• 8º maiorR$ 929 mil1,8%
• 9º maiorR$ 777 mil1,5%
• 10º maiorR$ 721 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.