OCEAN ASSET FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto42,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 35,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 76,0 mi em 09/2026 (-8,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 76,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 82,8 mi

-8,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 76,2 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 93,3% em 06/2022: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-8,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 74,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 76,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 92 mi95,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4 mi4,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi6,5%
• 31–60 dR$ 888 mil1,6%
• 61–90 dR$ 705 mil1,3%
• 91–120 dR$ 650 mil1,2%
• 121–150 dR$ 1,1 mi1,9%
• 151–180 dR$ 14 mi25,7%
• 181–360 dR$ 11 mi19,4%
• 361–720 dR$ 7,2 mi13,0%
• 721–1080 dR$ 503 mil0,9%
• > 1080 dR$ 16 mi28,4%

42,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 40,8 mi), contra 35,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 62 mil0,2%
• 31–60 dR$ 18 mil0,0%
• 61–90 dR$ 16 mil0,0%
• 91–120 dR$ 655 mil1,6%
• 121–150 dR$ 4,5 mi11,1%
• 151–180 dR$ 5,4 mi13,4%
• 181–360 dR$ 15 mi35,8%
• 361–720 dR$ 12 mi30,3%
• 721–1080 dR$ 2,5 mi6,2%
• > 1080 dR$ 575 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 42,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 42,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi33,2%
• 2º maiorR$ 18 mi24,5%
• 3º maiorR$ 14 mi19,2%
• 4º maiorR$ 9,4 mi12,6%
• 5º maiorR$ 7 mi9,4%
• 6º maiorR$ 6,3 mi8,4%
• 7º maiorR$ 3,8 mi5,1%
• 8º maiorR$ 1,7 mi2,3%
• 9º maiorR$ 1 mi1,4%
• 10º maiorR$ 857 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.