XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 572,4 mi em 09/2026 (-8,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 572,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 624,4 mi

-8,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 573,3 mi

Cotistas

2.729

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 112,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 573,0 mi; R$ 42,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 111 mi95,6%
• AgronegócioR$ 5,1 mi4,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi1,1%
• 31–60 dR$ 1,2 mi1,1%
• 61–90 dR$ 1,7 mi1,6%
• 91–120 dR$ 8,6 mi8,1%
• 181–360 dR$ 14 mi13,6%
• 361–720 dR$ 14 mi13,4%
• 721–1080 dR$ 9,6 mi9,1%
• > 1080 dR$ 55 mi51,9%

9,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,5 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 11 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 122,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 122,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 21 mi18,8%
• 2º maiorR$ 12 mi10,6%
• 3º maiorR$ 11 mi10,2%
• 4º maiorR$ 11 mi10,1%
• 5º maiorR$ 11 mi9,4%
• 6º maiorR$ 8,3 mi7,4%
• 7º maiorR$ 7,5 mi6,7%
• 8º maiorR$ 7,3 mi6,5%
• 9º maiorR$ 5 mi4,5%
• 10º maiorR$ 4,2 mi3,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.